| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5529 | 1.83% |
| 华安现金富利货币B | 0.55421 | 1.73% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4718 | 1.69% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金富利货币E | 0.51663 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.94% | -- | 1.21% | 22084.83 |
| 2024-03-31 | 97.95% | -- | 2.24% | 21874.82 |
| 2023-12-31 | 98.59% | -- | 1.85% | 23781.52 |
| 2023-09-30 | 98.24% | -- | 1.9% | 25641.54 |
| 2023-06-30 | 98.78% | -- | 1.4% | 25413.20 |
| 2023-03-31 | 98.88% | -- | 1.53% | 26808.87 |
| 2022-12-31 | 98.43% | -- | 1.78% | 19670.47 |
| 2022-09-30 | 98.4% | -- | 1.93% | 19683.72 |
| 2022-06-30 | 98.74% | -- | 2.14% | 23520.45 |
| 2022-03-31 | 96.98% | -- | 3.17% | 18762.21 |
| 2021-12-31 | 97.08% | -- | 2.85% | 23201.71 |
| 2021-09-30 | 97.63% | -- | 2.54% | 27645.44 |
| 2021-06-30 | 97.34% | 0.06% | 3.21% | 50636.67 |
| 2021-03-31 | 97.28% | 0.06% | 2.94% | 65003.66 |
| 2020-12-31 | 25.42% | 0.01% | 74.64% | 114965.73 |
