华安中证电子50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44072.44 |
| 存出保证金 |
36051.45 |
| 交易性金融资产 |
234458118.95 |
| 股票投资 |
234458118.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
153193.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239039801.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
310835.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96028.07 |
| 应付托管费 |
19205.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
798563.59 |
| 负债合计 |
1224632.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360309000.0 |
| 所有者权益合计 |
237815168.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
239039801.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3489216.25 |
| 结算备付金 |
60615.64 |
| 存出保证金 |
40713.63 |
| 交易性金融资产 |
251034311.91 |
| 股票投资 |
251034311.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254624857.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109323.38 |
| 应付托管费 |
21864.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361699.74 |
| 负债合计 |
492887.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348309000.0 |
| 所有者权益合计 |
254131969.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
254624857.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3457596.0 |
| 结算备付金 |
44280.85 |
| 存出保证金 |
41477.81 |
| 交易性金融资产 |
193607970.96 |
| 股票投资 |
193607970.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197151325.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86260.16 |
| 应付托管费 |
17252.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343153.27 |
| 负债合计 |
446665.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301309000.0 |
| 所有者权益合计 |
196704659.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
197151325.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4894752.74 |
| 结算备付金 |
143955.87 |
| 存出保证金 |
36472.04 |
| 交易性金融资产 |
232233450.59 |
| 股票投资 |
232233450.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2642813.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239951445.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2880902.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84383.19 |
| 应付托管费 |
16876.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1764737.65 |
| 负债合计 |
4746899.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298309000.0 |
| 所有者权益合计 |
235204545.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
239951445.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6380181.5 |
| 结算备付金 |
231734.51 |
| 存出保证金 |
228364.71 |
| 交易性金融资产 |
225246616.9 |
| 股票投资 |
225246616.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1139271.92 |
| 应收利息 |
751.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233226921.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104420.53 |
| 应付托管费 |
20884.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519657.49 |
| 负债合计 |
1209857.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222309000.0 |
| 所有者权益合计 |
232017064.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
233226921.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15810480.52 |
| 结算备付金 |
459401.26 |
| 存出保证金 |
669429.05 |
| 交易性金融资产 |
493224015.03 |
| 股票投资 |
492912315.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15215432.88 |
| 应收利息 |
1944.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525380703.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13124854.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245058.98 |
| 应付托管费 |
49011.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4324017.17 |
| 负债合计 |
19014049.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
476309000.0 |
| 所有者权益合计 |
506366653.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
525380703.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
855877932.33 |
| 结算备付金 |
2193331.12 |
| 存出保证金 |
9206.44 |
| 交易性金融资产 |
292404986.31 |
| 股票投资 |
292287986.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59856.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1150545312.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
482637.03 |
| 应付托管费 |
96527.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43627.78 |
| 负债合计 |
888017.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139309000.0 |
| 所有者权益合计 |
1149657295.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1150545312.31 |
