| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4134764.88 |
| 1.利息收入 | 12611.92 |
| 存款利息收入 | 12611.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2717946.5 |
| 股票投资收益 | -7084297.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9802243.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037770.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366435.86 |
| 减：二、费用 | 2275382.38 |
| 1.管理人报酬 | 1620707.83 |
| 2.托管费 | 324141.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330533.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1859382.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1859382.5 |
| 一、收入： | 14571213.62 |
| 1.利息收入 | 2430.84 |
| 存款利息收入 | 2430.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8789963.09 |
| 股票投资收益 | 5818900.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2971062.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5730805.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48013.85 |
| 减：二、费用 | 556806.26 |
| 1.管理人报酬 | 349746.38 |
| 2.托管费 | 69949.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137110.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14014407.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14014407.36 |
| 一、收入： | -489269.19 |
| 1.利息收入 | 4038.95 |
| 存款利息收入 | 4038.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3694397.77 |
| 股票投资收益 | -704034.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39172.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359259.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4215729.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28023.9 |
| 减：二、费用 | 817071.69 |
| 1.管理人报酬 | 451481.35 |
| 2.托管费 | 90296.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306340.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1306340.88 |
| 一、收入： | -335340.52 |
| 1.利息收入 | 1810.39 |
| 存款利息收入 | 1810.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884199.17 |
| 股票投资收益 | -167962.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10810.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1041350.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237271.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15921.39 |
| 减：二、费用 | 389801.09 |
| 1.管理人报酬 | 210608.67 |
| 2.托管费 | 42121.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137070.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-725141.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-725141.61 |
| 一、收入： | 8897780.59 |
| 1.利息收入 | 4227.29 |
| 存款利息收入 | 4121.61 |
| 债券利息收入 | 105.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8711388.19 |
| 股票投资收益 | 4467650.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68700.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4175037.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141435.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40730.03 |
| 减：二、费用 | 929188.81 |
| 1.管理人报酬 | 416483.67 |
| 2.托管费 | 83296.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154098.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7968591.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7968591.78 |
| 一、收入： | 3132338.05 |
| 1.利息收入 | 2028.31 |
| 存款利息收入 | 1934.03 |
| 债券利息收入 | 94.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2769752.48 |
| 股票投资收益 | 1565044.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13966.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190741.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
341823.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18733.41 |
| 减：二、费用 | 476746.51 |
| 1.管理人报酬 | 192934.14 |
| 2.托管费 | 38586.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80831.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164393.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2655591.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2655591.54 |
| 一、收入： | 196527.72 |
| 1.利息收入 | 19385.68 |
| 存款利息收入 | 13122.29 |
| 债券利息收入 | 76.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10080082.28 |
| 股票投资收益 | 3916454.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66247.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6097379.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9949841.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46900.86 |
| 减：二、费用 | 1702917.71 |
| 1.管理人报酬 | 832419.83 |
| 2.托管费 | 166483.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308592.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395421.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1506389.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1506389.99 |
| 一、收入： | -24593196.85 |
| 1.利息收入 | 16064.14 |
| 存款利息收入 | 9851.87 |
| 债券利息收入 | 25.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284812.84 |
| 股票投资收益 | -2110952.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66247.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2329517.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24916813.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22740.04 |
| 减：二、费用 | 1066860.42 |
| 1.管理人报酬 | 567993.96 |
| 2.托管费 | 113598.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 190546.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194720.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25660057.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25660057.27 |
| 一、收入： | 25555174.85 |
| 1.利息收入 | 1259373.93 |
| 存款利息收入 | 539506.91 |
| 债券利息收入 | 315.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16437791.94 |
| 股票投资收益 | 15567931.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219941.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649919.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7620403.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237605.77 |
| 减：二、费用 | 2377806.57 |
| 1.管理人报酬 | 963079.71 |
| 2.托管费 | 192616.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 973978.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248131.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23177368.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23177368.28 |
