天弘中证银行ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
111950.25 |
| 存出保证金 |
275679.77 |
| 交易性金融资产 |
4738129239.85 |
| 股票投资 |
4738129239.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3705168.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4141.72 |
| 资产总计 |
4747685202.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3708232.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1952045.83 |
| 应付托管费 |
390409.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
137.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
808718.94 |
| 负债合计 |
6859543.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5079012937.0 |
| 所有者权益合计 |
4740825658.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4747685202.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7535794.7 |
| 结算备付金 |
1642086.14 |
| 存出保证金 |
436271.43 |
| 交易性金融资产 |
5038176162.47 |
| 股票投资 |
5038176162.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7746.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
71568.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83873.57 |
| 资产总计 |
5047953502.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2965384.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2137960.84 |
| 应付托管费 |
427592.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4202.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918166.17 |
| 负债合计 |
6453306.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5296292937.0 |
| 所有者权益合计 |
5041500196.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5047953502.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6395926.56 |
| 结算备付金 |
526352.47 |
| 存出保证金 |
564618.55 |
| 交易性金融资产 |
6348440443.74 |
| 股票投资 |
6345701964.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2738479.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1647430.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11622.6 |
| 资产总计 |
6357586394.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1941679.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2748855.79 |
| 应付托管费 |
549771.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1089464.32 |
| 负债合计 |
6330150.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6642532937.0 |
| 所有者权益合计 |
6351256244.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6357586394.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12413450.43 |
| 结算备付金 |
1477025.7 |
| 存出保证金 |
1038888.98 |
| 交易性金融资产 |
7362874527.66 |
| 股票投资 |
7362874527.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9848816.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
7387728325.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9898511.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2988492.9 |
| 应付托管费 |
597698.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1298936.58 |
| 负债合计 |
14783657.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7301732937.0 |
| 所有者权益合计 |
7372944668.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7387728325.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11623746.56 |
| 结算备付金 |
1349314.96 |
| 存出保证金 |
999755.74 |
| 交易性金融资产 |
8464424875.76 |
| 股票投资 |
8337340875.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6502558.56 |
| 应收利息 |
15845.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8484916096.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4483944.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3641842.29 |
| 应付托管费 |
728368.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
376.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933288.11 |
| 负债合计 |
10320802.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8470532937.0 |
| 所有者权益合计 |
8474595293.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
8484916096.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14514152.87 |
| 结算备付金 |
2136115.58 |
| 存出保证金 |
2542092.56 |
| 交易性金融资产 |
9236416270.41 |
| 股票投资 |
9193593270.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42823000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15498846.73 |
| 应收利息 |
76305.02 |
| 应收股利 |
385017.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
9271644416.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18511531.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3629780.05 |
| 应付托管费 |
725955.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14441.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800849.08 |
| 负债合计 |
24495281.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8502692937.0 |
| 所有者权益合计 |
9247149134.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
9271644416.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292253815.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
346685899.86 |
| 股票投资 |
346685899.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13151.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6944.48 |
| 资产总计 |
638959810.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35060754.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82893.58 |
| 应付托管费 |
16578.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4973.62 |
| 负债合计 |
35272661.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608092937.0 |
| 所有者权益合计 |
603687149.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
638959810.81 |
