| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.8267 | 2.03% |
| 富国天时货币D | 0.8238 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5668 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.5028 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.5028 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.11% | -0.52% | -2.84% | 1.58% | 11.50% | 10.97% | 17.53% | 7.12% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
11|2613 | 2161|3037 | 851|3006 | 50|2883 | 69|2691 | 29|2365 | 50|1936 | 99|1385 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-13 | 1.2858 | 1.2858 | 0.29% | |
| 2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% | |
| 2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | 0.44% | |
| 2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | 0.22% | |
| 2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | 0.16% |
截至2024-06-30 富国中证银行ETF期末总份额为0.30亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 16.00 | 578.49 | 14.98% |
| 601166 | 兴业银行 | 21.00 | 385.50 | 9.98% |
| 601328 | 交通银行 | 41.00 | 308.44 | 7.99% |
| 601398 | 工商银行 | 52.00 | 300.50 | 7.78% |
| 601288 | 农业银行 | 48.00 | 209.32 | 5.42% |
| 600919 | 江苏银行 | 22.00 | 163.98 | 4.25% |
| 000001 | 平安银行 | 14.00 | 148.39 | 3.84% |
| 601988 | 中国银行 | 31.00 | 146.55 | 3.80% |
| 600000 | 浦发银行 | 17.00 | 145.51 | 3.77% |
| 601169 | 北京银行 | 22.00 | 129.88 | 3.36% |
