富国中证智能汽车主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43673571.39元 |
| 本期利润 |
33709476.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205635658.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
1043259208.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18086245.02元 |
| 本期利润 |
105128817.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120208473.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
741563700.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193098086.21元 |
| 本期利润 |
-349141863.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193861997.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2218元 |
| 期末基金资产净值 |
680082503.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-117530763.93元 |
| 本期利润 |
-157312026.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28794743.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
837827869.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27630798.97元 |
| 本期利润 |
54030950.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62766845.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12元 |
| 期末基金资产净值 |
633186560.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10853486.88元 |
| 本期利润 |
23241479.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4703044.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
436723786.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
