名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.38% | -- | 0.97% | 58096.25 |
2024-03-31 | 99.52% | -- | 0.63% | 56985.55 |
2023-12-31 | 99.23% | -- | 0.83% | 104325.92 |
2023-09-30 | 99.28% | -- | 0.85% | 96138.47 |
2023-06-30 | 99.04% | -- | 0.98% | 74156.37 |
2023-03-31 | 99.38% | -- | 0.7% | 54631.03 |
2022-12-31 | 99.49% | -- | 0.83% | 68008.25 |
2022-09-30 | 99.0% | -- | 1.11% | 62614.40 |
2022-06-30 | 99.34% | -- | 0.79% | 83782.79 |
2022-03-31 | 99.4% | -- | 0.64% | 68787.95 |
2021-12-31 | 99.74% | -- | 1.46% | 63318.66 |
2021-09-30 | 99.05% | -- | 1.02% | 27923.36 |
2021-06-30 | 98.56% | 0.39% | 1.77% | 43672.38 |
2021-03-31 | 98.8% | -- | 1.36% | 50506.42 |
2020-12-31 | 55.47% | -- | 72.21% | 37178.14 |