名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39002174.12 |
1.利息收入 | 1945849.99 |
存款利息收入 | 68648.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42984597.45 |
股票投资收益 | -47709310.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103079.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4621633.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77383047.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2657874.12 |
减:二、费用 | 5292698.05 |
1.管理人报酬 | 3930904.68 |
2.托管费 | 786180.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 568854.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33709476.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33709476.07 |
一、收入: | 107196543.51 |
1.利息收入 | 579797.84 |
存款利息收入 | 23957.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16400097.15 |
股票投资收益 | -18158327.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1758230.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123215062.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-198219.76 |
减:二、费用 | 2067725.95 |
1.管理人报酬 | 1508016.19 |
2.托管费 | 301603.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256105.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105128817.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105128817.56 |
一、收入: | -344180481.99 |
1.利息收入 | 772739.8 |
存款利息收入 | 80014.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-190459549.62 |
股票投资收益 | -195097338.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 410758.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4227030.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156043777.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1550105.18 |
减:二、费用 | 4961381.57 |
1.管理人报酬 | 3675306.48 |
2.托管费 | 735061.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 548518.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-349141863.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-349141863.56 |
一、收入: | -154967673.32 |
1.利息收入 | 217517.07 |
存款利息收入 | 39575.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-116278499.35 |
股票投资收益 | -118616354.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337854.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39781262.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
874571.1 |
减:二、费用 | 2344352.75 |
1.管理人报酬 | 1730609.01 |
2.托管费 | 346121.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266981.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157312026.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157312026.07 |
一、收入: | 59238967.94 |
1.利息收入 | 147624.97 |
存款利息收入 | 86095.12 |
债券利息收入 | 438.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31695661.64 |
股票投资收益 | 27476608.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1257432.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2961620.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26400151.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
995529.38 |
减:二、费用 | 5208017.02 |
1.管理人报酬 | 2172451.24 |
2.托管费 | 434490.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2110104.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 490969.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54030950.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54030950.92 |
一、收入: | 26809348.45 |
1.利息收入 | 63721.87 |
存款利息收入 | 63585.1 |
债券利息收入 | 136.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8103628.37 |
股票投资收益 | -10230014.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2126385.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34094966.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
754288.3 |
减:二、费用 | 3567868.68 |
1.管理人报酬 | 1355885.57 |
2.托管费 | 271177.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1690739.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250065.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23241479.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23241479.77 |