| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.63% | -2.25% | -5.65% | -11.04% | -10.84% | -22.30% | -32.24% | -43.63% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1847|2609 | 1691|3072 | 2196|3040 | 1482|2899 | 1877|2690 | 1885|2370 | 1361|1948 | 1059|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1948 | 1.1948 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 1.1952 | 1.1952 | -0.67% | |
| 2024-08-21 | 1.2033 | 1.2033 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 1.2088 | 1.2088 | -1.19% | |
| 2024-08-19 | 1.2234 | 1.2234 | 0.09% |
截至2024-06-30 申万菱信中证研发创新100ETF期末总份额为1.16亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1011.01 | 6.76% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 788.37 | 5.27% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19.00 | 767.10 | 5.13% |
| 002415 | 海康威视 | 16.00 | 515.25 | 3.45% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 454.82 | 3.04% |
| 600406 | 国电南瑞 | 17.00 | 447.77 | 2.99% |
| 600031 | 三一重工 | 26.00 | 437.75 | 2.93% |
| 300124 | 汇川技术 | 8.00 | 429.66 | 2.87% |
| 601766 | 中国中车 | 54.00 | 407.94 | 2.73% |
| 000063 | 中兴通讯 | 14.00 | 398.01 | 2.66% |
