名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.47% | 3.59% | -1.40% | -6.18% | -1.76% | -17.05% | -28.24% | -38.57% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1672|2621 | 275|3022 | 1330|2973 | 2112|2829 | 1773|2651 | 1459|2346 | 1382|1920 | 980|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.565 | 0.565 | 1.44% | |
2024-07-18 | 0.557 | 0.557 | 0.34% | |
2024-07-17 | 0.5551 | 0.5551 | 2.13% | |
2024-07-16 | 0.5435 | 0.5435 | -0.24% | |
2024-07-15 | 0.5448 | 0.5448 | -0.11% |
截至2024-06-30 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF期末总份额为47.55亿份,相比增加2.54亿份 (本季申购数为5.84亿份,赎回数为3.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 26.00 | 38835.65 | 14.93% |
000858 | 五粮液 | 301.00 | 38556.99 | 14.82% |
600887 | 伊利股份 | 1285.00 | 33223.26 | 12.77% |
000568 | 泸州老窖 | 148.00 | 21330.91 | 8.20% |
600809 | 山西汾酒 | 98.00 | 20781.89 | 7.99% |
603288 | 海天味业 | 336.00 | 11612.82 | 4.47% |
002304 | 洋河股份 | 121.00 | 9828.21 | 3.78% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 6966.34 | 2.68% |
603369 | 今世缘 | 126.00 | 5851.81 | 2.25% |
605499 | 东鹏饮料 | 24.00 | 5224.88 | 2.01% |