名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 541.38 | 400.32 | 73.94% | 80.06 | 14.79% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 281.79 | 208.52 | 74.00% | 41.70 | 14.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 459.45 | 335.49 | 73.02% | 67.10 | 14.60% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 233.13 | 170.43 | 73.11% | 34.09 | 14.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 673.77 | 442.48 | 65.67% | 88.50 | 13.13% | 76.37 | 11.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 364.44 | 236.22 | 64.82% | 47.24 | 12.96% | 46.45 | 12.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 273.33 | 114.31 | 41.82% | 22.86 | 8.36% | 112.08 | 41.01% | -- | -- |
2020-06-30 | 145.83 | 54.94 | 37.67% | 10.99 | 7.53% | 70.04 | 48.03% | -- | -- |