【富国中证国企一带一路ETF(515150)，富国中证国企一带一路ETF(515150)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.73%	-1.16%	-2.86%	-6.80%	0.39%	-5.22%	-6.53%	-10.65%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [指数型]	-10.42%	-1.88%	-3.74%	-10.38%	-6.81%	-14.25%	-24.72%	-32.31%
同类排名 [指数型]	368\|2609	1120\|3072	1206\|3040	931\|2899	422\|2690	491\|2370	295\|1948	196\|1408
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>富国中证国企一带一路ETF(515150)基金经理

殷钦怡:殷钦怡女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资部定量研究员,现任定量基金经理。2024年7月23日担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：8.22%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 富国中证国企一带一路ETF期末总份额为5.66亿份，相比增加0.13亿份 (本季申购数为0.56亿份，赎回数为0.43亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600938	中国海油	36.00	1212.42	1.79%
601808	中海油服	68.00	1183.02	1.74%
688692	达梦数据	0.00	3.06	--
603285	键邦股份	0.00	2.40	--
688709	成都华微	0.00	1.96	--
301538	骏鼎达	0.00	1.37	--
301565	中仑新材	0.00	1.35	--
000400	许继电气	31.00	1090.45	1.61%
600050	中国联通	227.00	1069.21	1.57%
600968	海油发展	248.00	1024.73	1.51%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.10%	7.38%	-7.41%	-6.06%	0.65%	13.18%	2.13%	-12.54%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
同类排名 [指数型]	502\|3014	248\|2808	2140\|2655	1425\|2515	291\|2385	275\|2280	1030\|2208	724\|2113
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	中下	领先	领先	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.91%	-14.53%	14.40%	11.48%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
同类排名 [指数型]	480\|2655	374\|2208	332\|1822	825\|1246	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录