| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.01% | -0.51% | -2.94% | -6.76% | -2.62% | -7.90% | -16.60% | -26.31% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
663|2609 | 763|3072 | 1284|3040 | 922|2899 | 852|2690 | 689|2370 | 678|1948 | 515|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0463 | 1.0463 | 0.45% | |
| 2024-08-22 | 1.0416 | 1.0416 | -0.26% | |
| 2024-08-21 | 1.0443 | 1.0443 | -0.32% | |
| 2024-08-20 | 1.0476 | 1.0476 | -0.71% | |
| 2024-08-19 | 1.0551 | 1.0551 | 0.32% |
截至2024-06-30 博时沪深300ETF期末总份额为0.91亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.12亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 484.24 | 4.93% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.00 | 248.08 | 2.52% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 231.62 | 2.36% |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 212.32 | 2.16% |
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 183.93 | 1.87% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 163.83 | 1.67% |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 150.40 | 1.53% |
| 601166 | 兴业银行 | 7.00 | 133.22 | 1.36% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 129.82 | 1.32% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 117.62 | 1.20% |
