名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.11% | -- | 1.04% | 273630.15 |
2024-03-31 | 99.81% | -- | 0.29% | 318109.87 |
2023-12-31 | 99.82% | -- | 0.38% | 410721.85 |
2023-09-30 | 99.76% | -- | 0.36% | 377200.62 |
2023-06-30 | 99.29% | -- | 0.8% | 321667.45 |
2023-03-31 | 99.47% | -- | 1.17% | 223272.04 |
2022-12-31 | 99.72% | -- | 0.46% | 168144.42 |
2022-09-30 | 99.4% | -- | 0.89% | 166453.71 |
2022-06-30 | 99.37% | -- | 0.74% | 143872.90 |
2022-03-31 | 99.42% | 0.16% | 0.47% | 142871.56 |
2021-12-31 | 99.29% | -- | 0.85% | 150476.83 |
2021-09-30 | 99.21% | -- | 1.02% | 119803.79 |
2021-06-30 | 98.87% | -- | 1.24% | 82127.55 |
2021-03-31 | 99.26% | 0.09% | 1.01% | 128166.80 |
2020-12-25 | 65.34% | -- | 36.7% | 166110.07 |