名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -440293446.7 |
1.利息收入 | 5242636.88 |
存款利息收入 | 113799.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-236644138.24 |
股票投资收益 | -271592874.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34948735.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-215870829.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6978883.68 |
减:二、费用 | 20588566.41 |
1.管理人报酬 | 16022048.82 |
2.托管费 | 3204409.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1343642.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-460882013.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-460882013.11 |
一、收入: | -478046283.66 |
1.利息收入 | 2264332.17 |
存款利息收入 | 54115.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54876990.36 |
股票投资收益 | -77173780.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22296790.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-429258337.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3824712.05 |
减:二、费用 | 8280090.64 |
1.管理人报酬 | 6413303.56 |
2.托管费 | 1282660.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 576168.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-486326374.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-486326374.3 |
一、收入: | -400043725.37 |
1.利息收入 | 1399325.47 |
存款利息收入 | 70553.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257570222.81 |
股票投资收益 | -268719726.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 698621.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10450882.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147838197.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3965369.35 |
减:二、费用 | 9996971.12 |
1.管理人报酬 | 7629403.84 |
2.托管费 | 1525880.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 836899.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-410040696.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-410040696.49 |
一、收入: | -217782048.06 |
1.利息收入 | 201887.58 |
存款利息收入 | 34986.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127144183.15 |
股票投资收益 | -134692186.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 589429.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6958573.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92337852.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1498099.99 |
减:二、费用 | 4584689.42 |
1.管理人报酬 | 3490439.36 |
2.托管费 | 698087.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 395559.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222366737.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222366737.48 |
一、收入: | -14040954.38 |
1.利息收入 | 432074.18 |
存款利息收入 | 113011.26 |
债券利息收入 | 251.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132677518.96 |
股票投资收益 | 128325583.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 316456.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4035478.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158952564.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11802017.12 |
减:二、费用 | 13644829.15 |
1.管理人报酬 | 5882052.23 |
2.托管费 | 1176410.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5851194.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 734023.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27685783.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27685783.53 |
一、收入: | 172364413.77 |
1.利息收入 | 132116.97 |
存款利息收入 | 72804.2 |
债券利息收入 | 151.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140204469.55 |
股票投资收益 | 137605424.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 144501.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2454543.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24178803.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7849023.26 |
减:二、费用 | 7412547.37 |
1.管理人报酬 | 2829922.15 |
2.托管费 | 565984.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3660465.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 355961.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164951866.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164951866.4 |