名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.47% | -1.90% | -8.42% | -12.85% | -25.53% | -25.87% | -43.14% | -59.27% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
2546|2629 | 2386|2965 | 2588|2938 | 2507|2799 | 2564|2631 | 1948|2334 | 1707|1901 | 1263|1288 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.4536 | 0.4536 | -1.03% | |
2024-07-01 | 0.4583 | 0.4583 | 0.24% | |
2024-06-30 | 0.4572 | 0.4572 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4572 | 0.4572 | -1.02% | |
2024-06-27 | 0.4619 | 0.4619 | -2.18% |
截至2024-03-31 广发中证创新药产业ETF期末总份额为61.24亿份,相比减少5.34亿份 (本季申购数为7.90亿份,赎回数为13.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 839.00 | 38592.39 | 12.13% |
603259 | 药明康德 | 499.00 | 23067.17 | 7.25% |
300122 | 智飞生物 | 481.00 | 21649.37 | 6.81% |
002422 | 科伦药业 | 473.00 | 14475.30 | 4.55% |
600196 | 复星医药 | 510.00 | 11774.46 | 3.70% |
300347 | 泰格医药 | 210.00 | 11180.08 | 3.51% |
000963 | 华东医药 | 352.00 | 10919.46 | 3.43% |
603392 | 万泰生物 | 153.00 | 10356.86 | 3.26% |
300142 | 沃森生物 | 645.00 | 9929.15 | 3.12% |
600079 | 人福医药 | 458.00 | 8908.98 | 2.80% |