博时可持续发展100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24020.46 |
| 存出保证金 |
3317.87 |
| 交易性金融资产 |
53888101.22 |
| 股票投资 |
53888101.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55022985.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39738.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23077.46 |
| 应付托管费 |
4615.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461207.25 |
| 负债合计 |
528639.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52801700.0 |
| 所有者权益合计 |
54494346.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
55022985.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137396.08 |
| 结算备付金 |
78910.16 |
| 存出保证金 |
18123.73 |
| 交易性金融资产 |
61029191.92 |
| 股票投资 |
61029191.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
62339238.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
209223.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25777.83 |
| 应付托管费 |
5155.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446771.23 |
| 负债合计 |
686928.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53801700.0 |
| 所有者权益合计 |
61652310.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
62339238.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863744.79 |
| 结算备付金 |
24727.06 |
| 存出保证金 |
6559.12 |
| 交易性金融资产 |
141459042.14 |
| 股票投资 |
141459042.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401887.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143755960.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
401607.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60931.82 |
| 应付托管费 |
12186.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434998.05 |
| 负债合计 |
909723.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126801700.0 |
| 所有者权益合计 |
142846236.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
143755960.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2344582.92 |
| 结算备付金 |
3836.24 |
| 存出保证金 |
5109.26 |
| 交易性金融资产 |
157253214.12 |
| 股票投资 |
157253214.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35313.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
159717672.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61377.21 |
| 应付托管费 |
12275.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325372.9 |
| 负债合计 |
399025.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123801700.0 |
| 所有者权益合计 |
159318647.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
159717672.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3707220.36 |
| 结算备付金 |
53560.84 |
| 存出保证金 |
13326.39 |
| 交易性金融资产 |
164278369.18 |
| 股票投资 |
163766369.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98637.91 |
| 应收利息 |
453.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168151568.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71578.59 |
| 应付托管费 |
14315.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
467145.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121801700.0 |
| 所有者权益合计 |
167684423.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
168151568.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6398818.9 |
| 结算备付金 |
20812.66 |
| 存出保证金 |
32719.94 |
| 交易性金融资产 |
183745272.63 |
| 股票投资 |
183591272.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
532.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
190273772.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1162028.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85788.04 |
| 应付托管费 |
17157.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258269.88 |
| 负债合计 |
1611912.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132801700.0 |
| 所有者权益合计 |
188661860.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
190273772.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6888383.62 |
| 结算备付金 |
66046.07 |
| 存出保证金 |
268593.97 |
| 交易性金融资产 |
287932883.56 |
| 股票投资 |
287932883.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346820.16 |
| 应收利息 |
854.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296503581.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
920154.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128472.53 |
| 应付托管费 |
25694.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166651.83 |
| 负债合计 |
1414738.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218801700.0 |
| 所有者权益合计 |
295088843.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
296503581.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14218453.29 |
| 结算备付金 |
92456.46 |
| 存出保证金 |
397726.71 |
| 交易性金融资产 |
1204147854.43 |
| 股票投资 |
1204147854.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1373.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79311.08 |
| 资产总计 |
1218937175.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4655224.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496232.23 |
| 应付托管费 |
99246.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232376.22 |
| 负债合计 |
5905470.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1210801700.0 |
| 所有者权益合计 |
1213031705.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218937175.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8076063.86 |
| 结算备付金 |
5585997.27 |
| 存出保证金 |
49771.26 |
| 交易性金融资产 |
1279898134.0 |
| 股票投资 |
1279898134.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216808275.81 |
| 应收利息 |
495158.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
70247.26 |
| 资产总计 |
1510983647.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34742989.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259014.78 |
| 应付托管费 |
51802.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47848.54 |
| 负债合计 |
35967904.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1470801700.0 |
| 所有者权益合计 |
1475015743.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1510983647.9 |
