| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4668.60 | -1637.24 | 35.07% | 30.21 | -0.65% | 722.13 | -15.47% |
| 2023-06-30 | 23850.33 | 1828.66 | 7.67% | -- | -- | 534.17 | 2.24% |
| 2022-12-31 | -31853.53 | -10676.99 | 33.52% | -- | -- | 457.79 | -1.44% |
| 2022-06-30 | -21025.03 | -6532.56 | 31.07% | -- | -- | 354.45 | -1.69% |
| 2021-12-31 | 11444.32 | 1726.87 | 15.09% | 17.82 | 0.16% | 526.40 | 4.60% |
| 2021-06-30 | 9108.13 | 1363.43 | 14.97% | 2.75 | 0.03% | 491.03 | 5.39% |
| 2020-12-31 | 2830.15 | 9045.70 | 319.62% | 120.87 | 4.27% | 346.19 | 12.23% |
| 2020-06-30 | 13866.58 | 7613.25 | 54.90% | 0.17 | 0.00% | 255.83 | 1.84% |
