| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.21% | -2.30% | -9.21% | -12.56% | -9.19% | -19.89% | -14.28% | -37.10% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1617|2609 | 1748|3072 | 2984|3040 | 1710|2899 | 1639|2690 | 1646|2370 | 511|1948 | 898|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.813 | 0.813 | 0.35% | |
| 2024-08-22 | 0.8102 | 0.8102 | -1.69% | |
| 2024-08-21 | 0.8241 | 0.8241 | 0.07% | |
| 2024-08-20 | 0.8235 | 0.8235 | -1.40% | |
| 2024-08-19 | 0.8352 | 0.8352 | 0.37% |
截至2024-06-30 华夏中证人工智能主题ETF期末总份额为24.26亿份，相比减少1.59亿份 (本季申购数为4.19亿份，赎回数为5.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 145.00 | 20103.18 | 9.08% |
| 002415 | 海康威视 | 606.00 | 18751.49 | 8.47% |
| 603501 | 韦尔股份 | 138.00 | 13745.70 | 6.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 300.00 | 12911.37 | 5.83% |
| 300502 | 新易盛 | 115.00 | 12180.47 | 5.50% |
| 603019 | 中科曙光 | 237.00 | 9872.59 | 4.46% |
| 688111 | 金山办公 | 37.00 | 8543.33 | 3.86% |
| 688008 | 澜起科技 | 148.00 | 8484.41 | 3.83% |
| 000938 | 紫光股份 | 371.00 | 8312.23 | 3.75% |
| 688256 | 寒武纪 | 33.00 | 6726.43 | 3.04% |
