| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -20.59% | -3.29% | -2.42% | -22.08% | -16.77% | -34.47% | -42.74% | -42.85% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
2071|2609 | 2448|3072 | 890|3040 | 2882|2899 | 2397|2690 | 2291|2370 | 1702|1948 | 1044|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.5435 | 0.5435 | -0.57% | |
| 2024-08-22 | 0.5466 | 0.5466 | -0.60% | |
| 2024-08-21 | 0.5499 | 0.5499 | -0.31% | |
| 2024-08-20 | 0.5516 | 0.5516 | -1.66% | |
| 2024-08-19 | 0.5609 | 0.5609 | -0.20% |
截至2024-06-30 华夏中证全指房地产ETF期末总份额为7.40亿份，相比增加0.84亿份 (本季申购数为3.82亿份，赎回数为2.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 450.00 | 3949.95 | 9.56% |
| 000002 | 万科A | 559.00 | 3876.68 | 9.38% |
| 001979 | 招商蛇口 | 370.00 | 3253.88 | 7.88% |
| 600515 | 海南机场 | 700.00 | 2198.68 | 5.32% |
| 600895 | 张江高科 | 79.00 | 1460.47 | 3.54% |
| 600383 | 金地集团 | 322.00 | 1097.94 | 2.66% |
| 600325 | 华发股份 | 168.00 | 1096.39 | 2.65% |
| 000069 | 华侨城A | 492.00 | 1004.80 | 2.43% |
| 002244 | 滨江集团 | 127.00 | 922.89 | 2.23% |
| 600848 | 上海临港 | 97.00 | 891.19 | 2.16% |
