名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 336.01 | -3211.56 | -955.78% | -0.11 | -0.03% | 3446.36 | 1025.66% |
2023-06-30 | 517.84 | -1516.54 | -292.86% | -0.11 | -0.02% | 1249.44 | 241.28% |
2022-12-31 | -2847.98 | -3244.25 | 113.91% | 0.00 | 0.00% | 2950.63 | -103.60% |
2022-06-30 | 1103.08 | -290.06 | -26.30% | -- | -- | 1040.93 | 94.37% |
2021-12-31 | 1445.13 | 3874.73 | 268.12% | 20.12 | 1.39% | 1306.68 | 90.42% |
2021-06-30 | 4105.06 | 3354.94 | 81.73% | 20.12 | 0.49% | 533.18 | 12.99% |
2020-12-31 | 2563.99 | 1516.47 | 59.15% | 5.72 | 0.22% | 799.31 | 31.17% |
2020-06-30 | -1202.55 | 525.66 | -43.71% | -- | -- | 184.58 | -15.35% |
2019-12-31 | 757.16 | 254.14 | 33.56% | -- | -- | -- | -- |