| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 24.16% | 1.06% | 6.51% | 7.60% | 21.87% | 20.26% | 22.64% | 12.93% |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
6|2621 | 1472|3022 | 6|2973 | 205|2829 | 42|2651 | 4|2346 | 24|1920 | 71|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.3738 | 1.3738 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 1.376 | 1.376 | -0.09% | |
| 2024-07-17 | 1.3773 | 1.3773 | 0.65% | |
| 2024-07-16 | 1.3684 | 1.3684 | -0.21% | |
| 2024-07-15 | 1.3713 | 1.3713 | 0.88% |
截至2024-06-30 华夏中证银行ETF期末总份额为3.81亿份，相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 218.00 | 7475.80 | 14.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 282.00 | 4982.58 | 9.97% |
| 601328 | 交通银行 | 534.00 | 3991.07 | 7.99% |
| 601398 | 工商银行 | 681.00 | 3884.89 | 7.77% |
| 601288 | 农业银行 | 620.00 | 2706.64 | 5.42% |
| 600919 | 江苏银行 | 285.00 | 2121.08 | 4.24% |
| 000001 | 平安银行 | 188.00 | 1915.10 | 3.83% |
| 601988 | 中国银行 | 409.00 | 1893.46 | 3.79% |
| 600000 | 浦发银行 | 228.00 | 1878.98 | 3.76% |
| 601169 | 北京银行 | 287.00 | 1680.69 | 3.36% |
