名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗ETF | 0.2964 | 2.35% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝医疗ETF联接C | 0.5162 | 2.22% |
华宝医疗ETF联接A | 0.5194 | 2.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4291 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4162 | 1.54% |
华宝现金宝货币E | 0.4162 | 1.54% |
华宝添益D | 0.4203 | 1.49% |
华宝添益A | 0.3641 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2107.57 | 1640.52 | 77.84% | 328.10 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1109.88 | 864.31 | 77.87% | 172.86 | 15.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2319.56 | 1808.14 | 77.95% | 361.63 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1241.39 | 968.23 | 78.00% | 193.65 | 15.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5007.41 | 2938.65 | 58.69% | 587.73 | 11.74% | 1259.57 | 25.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 2949.85 | 1668.46 | 56.56% | 333.69 | 11.31% | 824.57 | 27.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 11171.84 | 5183.29 | 46.40% | 1036.66 | 9.28% | 4578.38 | 40.98% | -- | -- |
2020-06-30 | 6656.08 | 2714.07 | 40.78% | 542.81 | 8.16% | 3198.06 | 48.05% | -- | -- |
2019-12-31 | 3685.30 | 1065.52 | 28.91% | 213.10 | 5.78% | 2323.65 | 63.05% | -- | -- |