博时中证港股通消费主题ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1378420.81元 |
本期利润 |
-14502219.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-573878.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
期末基金资产净值 |
74358379.17元 |
期末基金份额净值 |
0.9923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-429604.43元 |
本期利润 |
-3739545.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7832646.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.148元 |
期末基金资产净值 |
60764904.19元 |
期末基金份额净值 |
1.148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10883101.03元 |
本期利润 |
10233734.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1914元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
本期基金份额净值增长率 |
21.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12049598.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
期末基金资产净值 |
68981856.44元 |
期末基金份额净值 |
1.2116元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15331615.57元 |
本期利润 |
17564461.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3362元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.57% |
本期基金份额净值增长率 |
35.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6908521.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
期末基金资产净值 |
28322544.33元 |
期末基金份额净值 |
1.3531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.31% |