富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
218485982.75 |
| 股票投资 |
218485982.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37880.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19646849.6 |
| 资产总计 |
296550325.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57342151.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57354.49 |
| 应付托管费 |
11470.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19834373.04 |
| 负债合计 |
77245349.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233119000.0 |
| 所有者权益合计 |
219304975.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
296550325.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
954501.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74635351.41 |
| 股票投资 |
74635351.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1793433.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
414891.0 |
| 资产总计 |
77798177.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
536162.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36746.66 |
| 应付托管费 |
7349.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76255.36 |
| 负债合计 |
656513.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75119000.0 |
| 所有者权益合计 |
77141663.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
77798177.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
264864928.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17542598.42 |
| 股票投资 |
17542598.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
87652473.29 |
| 资产总计 |
370059999.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17549641.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7265.17 |
| 应付托管费 |
1453.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87882989.68 |
| 负债合计 |
105441348.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265119000.0 |
| 所有者权益合计 |
264618650.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
370059999.79 |
