| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.79% | -- | 6.8% | 14442.74 |
| 2024-03-31 | 96.38% | -- | 8.98% | 15278.20 |
| 2023-12-31 | 97.79% | -- | 2.53% | 16078.10 |
| 2023-09-30 | 97.08% | -- | 3.0% | 18795.80 |
| 2023-06-30 | 97.1% | -- | 5.22% | 17056.31 |
| 2023-03-31 | 95.64% | -- | 13.72% | 18865.10 |
| 2022-12-31 | 97.66% | -- | 3.63% | 18090.84 |
| 2022-09-30 | 97.79% | -- | 2.58% | 20304.11 |
| 2022-06-30 | 97.6% | -- | 3.32% | 18599.26 |
| 2022-03-31 | 96.24% | -- | 3.75% | 21486.22 |
| 2021-12-31 | 95.89% | -- | 4.4% | 19677.45 |
| 2021-09-30 | 95.39% | -- | 7.05% | 25241.49 |
| 2021-06-30 | 97.35% | -- | 2.91% | 42235.27 |
| 2021-03-31 | 96.06% | -- | 4.18% | 53249.18 |
| 2020-12-31 | 96.0% | -- | 4.41% | 3686.57 |
| 2020-09-30 | 95.12% | -- | 5.41% | 3382.31 |
| 2020-06-30 | 93.59% | -- | 6.47% | 3764.64 |
| 2020-03-31 | 95.67% | -- | 4.61% | 3536.13 |
| 2019-12-31 | 97.21% | -- | 3.68% | 4195.48 |
| 2019-09-30 | 94.73% | -- | 5.66% | 4099.03 |
| 2019-06-30 | 95.31% | -- | 4.71% | 4542.97 |
| 2019-03-31 | 96.42% | -- | 3.89% | 6645.45 |
| 2018-12-31 | 96.24% | -- | 4.46% | 7055.01 |
| 2018-09-30 | 95.22% | -- | 4.69% | 8205.86 |
| 2018-06-30 | 94.43% | -- | 5.56% | 7486.78 |
| 2018-05-18 | -- | -- | 60.74% | 28518.63 |
