华安CES港股通精选100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
157227585.09 |
| 股票投资 |
157227585.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31676.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161334492.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80274.38 |
| 应付托管费 |
13379.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459757.63 |
| 负债合计 |
553445.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216978000.0 |
| 所有者权益合计 |
160781047.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
161334492.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4294122.74 |
| 结算备付金 |
4611774.43 |
| 存出保证金 |
14260.64 |
| 交易性金融资产 |
165618438.54 |
| 股票投资 |
165618438.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
634834.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175173431.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85508.01 |
| 应付托管费 |
14251.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4510551.52 |
| 负债合计 |
4610348.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203978000.0 |
| 所有者权益合计 |
170563082.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
175173431.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6562884.85 |
| 结算备付金 |
193.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
176674238.83 |
| 股票投资 |
176674238.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28543.09 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183265859.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98713.41 |
| 应付托管费 |
16452.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2241964.23 |
| 负债合计 |
2357469.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209978000.0 |
| 所有者权益合计 |
180908390.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
183265859.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4291828.57 |
| 结算备付金 |
1879078.51 |
| 存出保证金 |
11139.7 |
| 交易性金融资产 |
181527114.31 |
| 股票投资 |
181527114.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
813951.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188523112.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90840.58 |
| 应付托管费 |
15140.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2424530.8 |
| 负债合计 |
2530551.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202978000.0 |
| 所有者权益合计 |
185992560.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
188523112.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8652876.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188685261.83 |
| 股票投资 |
188685261.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2014.75 |
| 应收股利 |
17812.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197357965.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98509.96 |
| 应付托管费 |
16418.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314693.08 |
| 负债合计 |
583482.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205978000.0 |
| 所有者权益合计 |
196774483.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
197357965.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12292900.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
411146673.09 |
| 股票投资 |
411146673.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2447.88 |
| 应收股利 |
1423620.47 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424865642.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208354.17 |
| 应付托管费 |
34725.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1355770.05 |
| 负债合计 |
2512975.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358978000.0 |
| 所有者权益合计 |
422352666.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
424865642.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1626238.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
489.72 |
| 交易性金融资产 |
35391156.41 |
| 股票投资 |
35391156.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185746.05 |
| 应收利息 |
322.7 |
| 应收股利 |
2728.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37206681.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18083.49 |
| 应付托管费 |
3013.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308000.0 |
| 负债合计 |
340982.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32978000.0 |
| 所有者权益合计 |
36865698.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
37206681.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2434055.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35231530.61 |
| 股票投资 |
35231530.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
511.61 |
| 应收股利 |
172994.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37839091.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18049.81 |
| 应付托管费 |
3008.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154698.28 |
| 负债合计 |
192685.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37978000.0 |
| 所有者权益合计 |
37646406.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
37839091.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544997.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40784269.24 |
| 股票投资 |
40784269.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
517.61 |
| 应收股利 |
4208.37 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42333993.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21488.37 |
| 应付托管费 |
3581.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338000.0 |
| 负债合计 |
379186.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40978000.0 |
| 所有者权益合计 |
41954806.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
42333993.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2139572.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43298518.71 |
| 股票投资 |
43298518.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
538.12 |
| 应收股利 |
248395.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45687024.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22351.16 |
| 应付托管费 |
3725.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201222.22 |
| 负债合计 |
257310.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44978000.0 |
| 所有者权益合计 |
45429713.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
45687024.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3146275.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67898903.99 |
| 股票投资 |
67898903.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
627.35 |
| 应收股利 |
8610.48 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71054417.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36480.02 |
| 应付托管费 |
6080.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433164.84 |
| 负债合计 |
504271.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77978000.0 |
| 所有者权益合计 |
70550146.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
71054417.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1959512.93 |
| 结算备付金 |
2205000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70695891.9 |
| 股票投资 |
70695891.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91665.97 |
| 应收利息 |
1654.21 |
| 应收股利 |
174771.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75128496.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34289.5 |
| 应付托管费 |
5714.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110867.74 |
| 负债合计 |
260652.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75978000.0 |
| 所有者权益合计 |
74867843.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
75128496.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173235283.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
112000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
81811.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285317094.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84358.88 |
| 应付托管费 |
14059.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32183.36 |
| 负债合计 |
130784.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284978000.0 |
| 所有者权益合计 |
285186310.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
285317094.76 |
