| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.96% | -1.01% | -1.32% | 7.37% | 14.83% | -12.68% | -16.34% | -35.32% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
1017|2621 | 2438|3007 | 1556|2975 | 218|2834 | 428|2652 | 1148|2346 | 895|1924 | 901|1344 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7339 | 0.7339 | 1.37% | |
| 2024-07-19 | 0.724 | 0.724 | -1.91% | |
| 2024-07-18 | 0.7381 | 0.7381 | 0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.7364 | 0.7364 | 0.64% | |
| 2024-07-16 | 0.7317 | 0.7317 | -1.31% |
截至2024-06-30 华安CES港股通精选100ETF期末总份额为1.99亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1464.89 | 10.14% |
| 00005 | 汇丰控股 | 23.00 | 1463.65 | 10.13% |
| 03690 | 美团-W | 11.00 | 1213.95 | 8.41% |
| 01299 | 友邦保险 | 21.00 | 1040.00 | 7.20% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 554.90 | 3.84% |
| 01810 | 小米集团-W | 33.00 | 505.68 | 3.50% |
| 02378 | 保诚 | 5.00 | 340.46 | 2.36% |
| 02888 | 渣打集团 | 4.00 | 319.27 | 2.21% |
| 00669 | 创科实业 | 3.00 | 284.94 | 1.97% |
| 09633 | 农夫山泉 | 7.00 | 261.73 | 1.81% |
