名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中国海外混合(… | 1.2342 | 1.30% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4726 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.38% | 0.72% | -1.22% | -6.19% | 7.04% | -13.88% | -19.46% | -46.48% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1010|2609 | 156|3072 | 498|3040 | 657|2899 | 96|2690 | 1049|2370 | 818|1948 | 1113|1408 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.4214 | 0.4214 | -0.80% | |
2024-08-22 | 0.4248 | 0.4248 | 1.55% | |
2024-08-21 | 0.4183 | 0.4183 | -0.69% | |
2024-08-20 | 0.4212 | 0.4212 | -0.24% | |
2024-08-19 | 0.4222 | 0.4222 | 0.91% |
截至2024-06-30 海富通中证港股通科技ETF期末总份额为17.25亿份,相比增加0.74亿份 (本季申购数为2.70亿份,赎回数为1.96亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01211 | 比亚迪股份 | 37.00 | 7834.45 | 10.78% |
00700 | 腾讯控股 | 22.00 | 7735.21 | 10.65% |
03690 | 美团-W | 74.00 | 7586.35 | 10.44% |
01810 | 小米集团-W | 480.00 | 7220.95 | 9.94% |
01024 | 快手-W | 109.00 | 4592.36 | 6.32% |
06160 | 百济神州 | 43.00 | 3439.85 | 4.73% |
02015 | 理想汽车-W | 51.00 | 3281.86 | 4.52% |
00981 | 中芯国际 | 170.00 | 2668.86 | 3.67% |
00992 | 联想集团 | 259.00 | 2614.77 | 3.60% |
01801 | 信达生物 | 57.00 | 1927.62 | 2.65% |