华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
407901.04 |
存出保证金 |
327940.54 |
交易性金融资产 |
34115597.98 |
股票投资 |
34115597.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10659.35 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37574381.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15458.55 |
应付托管费 |
4637.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105715.5 |
负债合计 |
125818.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
37992000.0 |
所有者权益合计 |
37448562.95 |
负债和所有者权益合计 |
37574381.85 |
资产: |
银行存款 |
181205306.23 |
结算备付金 |
10249021.8 |
存出保证金 |
1637167.33 |
交易性金融资产 |
37840485.4 |
股票投资 |
37840485.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4811.52 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
72117.14 |
资产总计 |
231008909.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20451565.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11553.65 |
应付托管费 |
3466.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22911.88 |
负债合计 |
20489496.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
210992000.0 |
所有者权益合计 |
210519412.62 |
负债和所有者权益合计 |
231008909.42 |