华宝中证港股通互联网ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9484211.39元 |
| 本期利润 |
-341621303.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1997元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-759089866.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3231元 |
| 期末基金资产净值 |
1589979072.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2766850.47元 |
| 本期利润 |
-155451612.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544192449.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2447元 |
| 期末基金资产净值 |
1679876489.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27177614.1元 |
| 本期利润 |
12191398.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80950468.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1209元 |
| 期末基金资产净值 |
588618470.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42370496.64元 |
| 本期利润 |
-30140770.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37681175.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
388533345.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
