名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝高端装备股票发起… | 0.664 | 3.90% |
华宝高端装备股票发起… | 0.6602 | 3.90% |
华宝中证军工ETF | 1.0285 | 3.38% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4884 | 1.60% |
华宝现金宝货币B | 0.4883 | 1.60% |
华宝添益B | 0.4387 | 1.59% |
华宝添益D | 0.3842 | 1.42% |
华宝现金宝货币A | 0.4228 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -333471826.96 |
1.利息收入 | 136725.55 |
存款利息收入 | 136725.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7334790.36 |
股票投资收益 | -9960002.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2625212.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-332137092.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5863330.29 |
减:二、费用 | 8149476.87 |
1.管理人报酬 | 6535867.04 |
2.托管费 | 1307173.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 306436.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-341621303.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-341621303.83 |
一、收入: | -152770508.69 |
1.利息收入 | 86844.61 |
存款利息收入 | 86844.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5165755.15 |
股票投资收益 | -7044752.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1878997.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152684761.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4993163.65 |
减:二、费用 | 2681103.58 |
1.管理人报酬 | 2127957.96 |
2.托管费 | 425591.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127553.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155451612.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155451612.27 |
一、收入: | 14659258.28 |
1.利息收入 | 538207.49 |
存款利息收入 | 538207.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30829013.17 |
股票投资收益 | -31447589.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 618576.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39369012.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5581051.63 |
减:二、费用 | 2467860.05 |
1.管理人报酬 | 1875984.94 |
2.托管费 | 375196.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216678.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12191398.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12191398.23 |
一、收入: | -29159750.49 |
1.利息收入 | 505261.02 |
存款利息收入 | 505261.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43443753.99 |
股票投资收益 | -43809891.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366137.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12229726.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1549016.39 |
减:二、费用 | 981020.06 |
1.管理人报酬 | 733226.42 |
2.托管费 | 146645.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101148.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30140770.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30140770.55 |