名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
广发国证半导体芯片E… | 0.4623 | 2.62% |
广发高端制造股票C | 1.2842 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.464 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.55% | -2.61% | -4.38% | 14.42% | 7.83% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
1189|2621 | 2841|3022 | 2122|2973 | 85|2829 | 978|2651 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8886 | 0.8886 | -0.98% | |
2024-07-18 | 0.8974 | 0.8974 | 0.49% | |
2024-07-17 | 0.893 | 0.893 | 0.97% | |
2024-07-16 | 0.8844 | 0.8844 | -1.77% | |
2024-07-15 | 0.9003 | 0.9003 | -1.33% |
截至2024-06-30 广发中证港股通非银ETF期末总份额为3.70亿份,相比增加1.95亿份 (本季申购数为2.42亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00388 | 香港交易所 | 21.00 | 4879.89 | 14.99% |
01299 | 友邦保险 | 99.00 | 4820.76 | 14.81% |
02318 | 中国平安 | 142.00 | 4594.32 | 14.12% |
02628 | 中国人寿 | 261.00 | 2631.85 | 8.09% |
02601 | 中国太保 | 131.00 | 2279.53 | 7.00% |
02328 | 中国财险 | 245.00 | 2174.30 | 6.68% |
01821 | ESR | 163.00 | 1531.78 | 4.71% |
06030 | 中信证券 | 100.00 | 1049.58 | 3.22% |
01339 | 中国人民保险集团 | 363.00 | 889.36 | 2.73% |
01336 | 新华保险 | 49.00 | 673.15 | 2.07% |