名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -25.12% | -1.74% | -4.54% | 4.96% | -12.15% | -30.25% | -38.12% | -63.78% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
2537|2621 | 2644|3022 | 2161|2973 | 359|2829 | 2401|2651 | 2170|2346 | 1690|1920 | 1318|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.3616 | 0.3616 | -2.01% | |
2024-07-18 | 0.369 | 0.369 | 0.41% | |
2024-07-17 | 0.3675 | 0.3675 | 2.42% | |
2024-07-16 | 0.3588 | 0.3588 | -0.19% | |
2024-07-15 | 0.3595 | 0.3595 | -2.31% |
截至2024-06-30 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF期末总份额为17.30亿份,相比增加0.66亿份 (本季申购数为1.35亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06160 | 百济神州 | 77.00 | 6129.41 | 9.97% |
01801 | 信达生物 | 164.00 | 5525.00 | 8.99% |
01093 | 石药集团 | 917.00 | 5207.96 | 8.47% |
02269 | 药明生物 | 337.00 | 3557.29 | 5.79% |
01177 | 中国生物制药 | 1145.00 | 2791.66 | 4.54% |
01099 | 国药控股 | 136.00 | 2591.49 | 4.22% |
06618 | 京东健康 | 129.00 | 2509.35 | 4.08% |
09926 | 康方生物 | 71.00 | 2473.77 | 4.02% |
00241 | 阿里健康 | 688.00 | 1966.54 | 3.20% |
03692 | 翰森制药 | 126.00 | 1879.74 | 3.06% |