建信港股通恒生中国企业ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4467561.45元 |
| 本期利润 |
-1379522.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10912587.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
29834144.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3463342.65元 |
| 本期利润 |
-959155.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6295068.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
21451663.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-746192.01元 |
| 本期利润 |
-6305351.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9006463.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
33740268.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74520.51元 |
| 本期利润 |
-87558.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1024736.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
34721995.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486232.34元 |
| 本期利润 |
-1256541.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1119012.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
24627719.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49504.66元 |
| 本期利润 |
-646115.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-508921.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
6237810.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
771325.21元 |
| 本期利润 |
1018699.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20123.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
6883925.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761042.58元 |
| 本期利润 |
763036.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40924.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
1705807.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.34% |
