名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信双息红利债券A | 0.981 | 2.19% |
建信国证新能源车电池… | 0.4497 | 2.16% |
建信双息红利债券C | 0.955 | 2.14% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5168 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5164 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5089 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1422543.13 |
1.利息收入 | 5152.18 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
648223.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-2075918.62 |
减:二、费用 | 80.63 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1422623.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1422623.76 |
一、收入: | -933344.18 |
1.利息收入 | 10369.8 |
存款利息收入 | 10369.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4177081.53 |
股票投资收益 | -4812895.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 635814.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3088038.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145328.92 |
减:二、费用 | 446178.64 |
1.管理人报酬 | 122417.97 |
2.托管费 | 24483.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299277.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1379522.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1379522.82 |
一、收入: | -730727.38 |
1.利息收入 | 4754.4 |
存款利息收入 | 4754.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3270490.65 |
股票投资收益 | -3589648.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 319157.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2504187.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30821.56 |
减:二、费用 | 228427.96 |
1.管理人报酬 | 66337.73 |
2.托管费 | 13267.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148822.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-959155.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-959155.34 |
一、收入: | -5776968.63 |
1.利息收入 | 13325.42 |
存款利息收入 | 13325.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279745.63 |
股票投资收益 | -1038458.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 758713.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5559159.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48610.85 |
减:二、费用 | 528382.65 |
1.管理人报酬 | 168773.17 |
2.托管费 | 33754.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103293.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222561.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6305351.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6305351.28 |
一、收入: | 195408.31 |
1.利息收入 | 7886.64 |
存款利息收入 | 7886.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
336581.8 |
股票投资收益 | -77636.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414218.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-162079.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13019.37 |
减:二、费用 | 282967.3 |
1.管理人报酬 | 92373.74 |
2.托管费 | 18474.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69193.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102925.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87558.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87558.99 |
一、收入: | -1082452.2 |
1.利息收入 | 8801.23 |
存款利息收入 | 8801.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-368206.2 |
股票投资收益 | -637738.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 269532.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-770309.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47262.14 |
减:二、费用 | 174089.51 |
1.管理人报酬 | 76573.07 |
2.托管费 | 15314.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77336.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4865.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256541.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1256541.71 |
一、收入: | -615679.69 |
1.利息收入 | 2893.01 |
存款利息收入 | 2893.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77046.97 |
股票投资收益 | -15384.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92431.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-695619.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30435.32 |
1.管理人报酬 | 15797.62 |
2.托管费 | 3159.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1702.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 9775.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-646115.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-646115.01 |
一、收入: | 1789463.39 |
1.利息收入 | 464088.8 |
存款利息收入 | 230139.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
958378.39 |
股票投资收益 | 847138.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111240.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
247374.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119621.78 |
减:二、费用 | 770763.76 |
1.管理人报酬 | 110727.99 |
2.托管费 | 22145.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 297606.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 340284.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1018699.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1018699.63 |
一、收入: | 1493426.42 |
1.利息收入 | 457259.76 |
存款利息收入 | 223310.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
938104.38 |
股票投资收益 | 869345.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68759.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1993.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96068.78 |
减:二、费用 | 730390.34 |
1.管理人报酬 | 94623.02 |
2.托管费 | 18924.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 286777.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 330065.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
763036.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
763036.08 |