华夏沪港通恒生ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19621701.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4538660799.19 |
| 股票投资 |
4538660799.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1807770.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
834911.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4717719820.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69223.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1970414.43 |
| 应付托管费 |
394082.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135514863.44 |
| 负债合计 |
137948584.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499524701.81 |
| 所有者权益合计 |
4579771235.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4717719820.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31298888.05 |
| 结算备付金 |
14358356.71 |
| 存出保证金 |
706422.97 |
| 交易性金融资产 |
4629582679.98 |
| 股票投资 |
4629582679.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8897.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21810551.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4697765797.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13069008.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1589952.51 |
| 应付托管费 |
317990.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4572748.91 |
| 负债合计 |
19549700.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4114291434.64 |
| 所有者权益合计 |
4678216096.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4697765797.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77575486.72 |
| 结算备付金 |
127310182.75 |
| 存出保证金 |
198051.1 |
| 交易性金融资产 |
2948925303.91 |
| 股票投资 |
2948925303.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
232857.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
113916.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3154355797.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110362314.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1156833.62 |
| 应付托管费 |
231366.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22779947.6 |
| 负债合计 |
134530462.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2669666697.28 |
| 所有者权益合计 |
3019825335.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3154355797.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56257537.83 |
| 结算备付金 |
27906858.83 |
| 存出保证金 |
27125.87 |
| 交易性金融资产 |
2149604916.15 |
| 股票投资 |
2149604916.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42412.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
13787527.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2247626378.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24794355.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
883900.05 |
| 应付托管费 |
176780.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4667959.84 |
| 负债合计 |
30522995.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1895347839.21 |
| 所有者权益合计 |
2217103383.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2247626378.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36567663.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
822367.89 |
| 交易性金融资产 |
1232558065.17 |
| 股票投资 |
1232558065.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12958.75 |
| 应收股利 |
82720.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270043775.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
265.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
516786.39 |
| 应付托管费 |
103357.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
636843.47 |
| 负债合计 |
1706776.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070948655.45 |
| 所有者权益合计 |
1268336998.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270043775.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36103940.36 |
| 结算备付金 |
2595860.37 |
| 存出保证金 |
36937.81 |
| 交易性金融资产 |
1261570400.27 |
| 股票投资 |
1261570400.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51830354.91 |
| 应收利息 |
13673.58 |
| 应收股利 |
6158398.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358309565.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98306.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
593612.75 |
| 应付托管费 |
118722.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55165931.9 |
| 负债合计 |
56673224.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918781516.74 |
| 所有者权益合计 |
1301636340.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358309565.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31861207.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13569.53 |
| 交易性金融资产 |
1020205411.23 |
| 股票投资 |
1020205411.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10016746.11 |
| 应收利息 |
6803.69 |
| 应收股利 |
17119.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062120857.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3446.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
432092.88 |
| 应付托管费 |
86418.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10634708.91 |
| 负债合计 |
11614528.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780097542.71 |
| 所有者权益合计 |
1050506328.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062120857.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39880871.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6316.23 |
| 交易性金融资产 |
1016990875.8 |
| 股票投资 |
1016990875.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124946707.46 |
| 应收利息 |
6815.1 |
| 应收股利 |
6104247.98 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187935833.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
228897.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483179.66 |
| 应付托管费 |
96635.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130239862.27 |
| 负债合计 |
131476850.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826325534.42 |
| 所有者权益合计 |
1056458983.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187935833.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42130688.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58063.93 |
| 交易性金融资产 |
1014558879.86 |
| 股票投资 |
1014558879.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19884.6 |
| 应收利息 |
6636.12 |
| 应收股利 |
35459.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1056809611.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8086044.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420007.22 |
| 应付托管费 |
84001.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1534484.07 |
| 负债合计 |
10497123.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
745426549.69 |
| 所有者权益合计 |
1046312488.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1056809611.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24346495.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
209161.77 |
| 交易性金融资产 |
697858265.05 |
| 股票投资 |
697858265.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2601577.06 |
| 应收利息 |
4579.91 |
| 应收股利 |
4663558.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729683637.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2668886.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286939.9 |
| 应付托管费 |
57388.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269441.62 |
| 负债合计 |
3632527.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
525843588.71 |
| 所有者权益合计 |
726051110.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
729683637.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23091607.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
809151196.58 |
| 股票投资 |
809151196.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4604.46 |
| 应收股利 |
6775.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832254183.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
357578.05 |
| 应付托管费 |
71515.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417262.71 |
| 负债合计 |
1118965.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672232228.93 |
| 所有者权益合计 |
831135218.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
832254183.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32045480.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1316133911.69 |
| 股票投资 |
1316133911.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6952.95 |
| 应收股利 |
6788939.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1354975284.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
284.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569678.35 |
| 应付托管费 |
113935.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571574.73 |
| 负债合计 |
1436651.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024720668.21 |
| 所有者权益合计 |
1353538632.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1354975284.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47263374.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1482717775.64 |
| 股票投资 |
1482717775.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24506.57 |
| 应收股利 |
289166.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530294822.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
324.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709771.46 |
| 应付托管费 |
141954.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251975.01 |
| 负债合计 |
1184452.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138364481.37 |
| 所有者权益合计 |
1529110370.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530294822.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25182312.9 |
| 结算备付金 |
92144609.79 |
| 存出保证金 |
689347.29 |
| 交易性金融资产 |
1614742435.03 |
| 股票投资 |
1614742435.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220903448.12 |
| 应收利息 |
25408.37 |
| 应收股利 |
19154878.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1972842440.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
301639353.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998084.99 |
| 应付托管费 |
199617.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359393.33 |
| 负债合计 |
303464134.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396470769.1 |
| 所有者权益合计 |
1669378306.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1972842440.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61353656.44 |
| 结算备付金 |
29476306.57 |
| 存出保证金 |
3714036.65 |
| 交易性金融资产 |
1935920785.18 |
| 股票投资 |
1935920785.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14297.61 |
| 应收股利 |
390971.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030870053.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33803160.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
874586.93 |
| 应付托管费 |
174917.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254064.36 |
| 负债合计 |
35349803.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912683347.18 |
| 所有者权益合计 |
1995520250.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030870053.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38237699.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2088317.02 |
| 交易性金融资产 |
1608619153.59 |
| 股票投资 |
1608619153.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18158.52 |
| 应收股利 |
12842605.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1661805934.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11718030.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
442406.87 |
| 应付托管费 |
88481.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161666.04 |
| 负债合计 |
12607453.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1760516210.82 |
| 所有者权益合计 |
1649198480.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1661805934.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6663798.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
305617055.96 |
| 股票投资 |
305617055.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1332.84 |
| 应收股利 |
51201.22 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312333388.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131591.06 |
| 应付托管费 |
26318.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181756.31 |
| 负债合计 |
449595.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325522294.63 |
| 所有者权益合计 |
311883793.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
312333388.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16450561.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31417.91 |
| 交易性金融资产 |
1102922511.44 |
| 股票投资 |
1102922511.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20299363.85 |
| 应收利息 |
4028.1 |
| 应收股利 |
13145000.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
46000.0 |
| 资产总计 |
1152898883.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
497187.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
492088.0 |
| 应付托管费 |
98417.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24714033.63 |
| 负债合计 |
26154273.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034351509.23 |
| 所有者权益合计 |
1126744609.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152898883.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206742643.79 |
| 结算备付金 |
186603171.8 |
| 存出保证金 |
41034443.03 |
| 交易性金融资产 |
730151806.83 |
| 股票投资 |
730151806.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
21821.81 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379072.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1164932960.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
295900100.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
228786.97 |
| 应付托管费 |
45757.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6767.23 |
| 负债合计 |
296292354.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878332037.0 |
| 所有者权益合计 |
868640605.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1164932960.11 |
