名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7007296.09 |
1.利息收入 | 111563.36 |
存款利息收入 | 111563.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1480836.38 |
股票投资收益 | 713318.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 767517.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9491050.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
891354.34 |
减:二、费用 | 730953.1 |
1.管理人报酬 | 366218.54 |
2.托管费 | 73243.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 291490.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7738249.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7738249.19 |
一、收入: | 2956150.91 |
1.利息收入 | 62529.69 |
存款利息收入 | 62529.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3085936.04 |
股票投资收益 | 2551112.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 534823.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-889830.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
697515.54 |
减:二、费用 | 371488.8 |
1.管理人报酬 | 191465.51 |
2.托管费 | 38293.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141730.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2584662.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2584662.11 |
一、收入: | -2070759.51 |
1.利息收入 | 93119.93 |
存款利息收入 | 93119.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7048954.62 |
股票投资收益 | -7378799.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2890.93 |
股利收益 | 326954.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4199134.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
685940.81 |
减:二、费用 | 539122.78 |
1.管理人报酬 | 213377.13 |
2.托管费 | 42675.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283059.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2609882.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2609882.29 |
一、收入: | -4181917.46 |
1.利息收入 | 39816.39 |
存款利息收入 | 39816.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2361122.92 |
股票投资收益 | -2533421.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172298.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1927029.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66418.91 |
减:二、费用 | 240642.4 |
1.管理人报酬 | 91979.51 |
2.托管费 | 18395.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130266.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4422559.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4422559.86 |
一、收入: | -8966252.2 |
1.利息收入 | 221801.1 |
存款利息收入 | 221801.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6523374.93 |
股票投资收益 | -6780571.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257196.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3462986.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
798308.1 |
减:二、费用 | 1386025.19 |
1.管理人报酬 | 209253.17 |
2.托管费 | 41850.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1024624.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110297.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10352277.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10352277.39 |