| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.50% | -4.26% | -3.23% | -1.75% | 2.23% | -12.40% | -22.56% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
891|2630 | 2939|2965 | 1212|2939 | 806|2800 | 848|2632 | 1039|2334 | 1080|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.6226 | 0.6226 | -0.81% | |
| 2024-07-01 | 0.6277 | 0.6277 | 0.00% | |
| 2024-06-30 | 0.6277 | 0.6277 | -0.02% | |
| 2024-06-28 | 0.6278 | 0.6278 | -0.98% | |
| 2024-06-27 | 0.634 | 0.634 | -2.54% |
截至2024-03-31 鹏华中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.98亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.08亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 893.51 | 14.71% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 823.48 | 13.56% |
| 01810 | 小米集团-W | 29.00 | 400.36 | 6.59% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 356.38 | 5.87% |
| 00669 | 创科实业 | 2.00 | 274.13 | 4.51% |
| 09633 | 农夫山泉 | 6.00 | 261.22 | 4.30% |
| 02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 234.22 | 3.86% |
| 01024 | 快手-W | 5.00 | 228.56 | 3.76% |
| 09987 | 百胜中国 | 0.00 | 187.20 | 3.08% |
| 02020 | 安踏体育 | 2.00 | 173.48 | 2.86% |
