华安恒生科技(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33907649.03元 |
| 本期利润 |
-68419127.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1660869242.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
1698248757.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13359980.76元 |
| 本期利润 |
3067259.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1209303632.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4624元 |
| 期末基金资产净值 |
1405814367.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50207909.86元 |
| 本期利润 |
-10001538.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-735151398.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4466元 |
| 期末基金资产净值 |
910966601.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27057569.33元 |
| 本期利润 |
-1518311.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333641432.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3727元 |
| 期末基金资产净值 |
561476567.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4445097.64元 |
| 本期利润 |
-89206408.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146935750.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
340182249.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.16% |
