| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.67% | -- | 10.32% | 139686.44 |
| 2024-03-31 | 90.41% | -- | 7.08% | 147524.73 |
| 2023-12-31 | 93.62% | -- | 5.57% | 169824.88 |
| 2023-09-30 | 90.55% | -- | 11.82% | 142423.28 |
| 2023-06-30 | 91.26% | -- | 16.41% | 140581.44 |
| 2023-03-31 | 90.05% | -- | 13.92% | 147191.57 |
| 2022-12-31 | 95.72% | -- | 5.72% | 91096.66 |
| 2022-09-30 | 95.77% | -- | 3.66% | 64410.41 |
| 2022-06-30 | 93.76% | -- | 5.17% | 56147.66 |
| 2022-03-31 | 93.6% | -- | 8.27% | 49102.79 |
| 2021-12-31 | 91.49% | -- | 7.67% | 34018.22 |
| 2021-09-30 | 97.95% | -- | 2.13% | 27276.66 |
| 2021-05-20 | -- | -- | 99.98% | 45522.45 |
