| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.52% | 0.59% | -1.34% | -6.34% | 7.05% | -13.97% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1019|2609 | 212|3072 | 538|3040 | 742|2899 | 94|2690 | 1057|2370 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7725 | 0.7725 | -0.78% | |
| 2024-08-22 | 0.7786 | 0.7786 | 1.47% | |
| 2024-08-21 | 0.7673 | 0.7673 | -0.66% | |
| 2024-08-20 | 0.7724 | 0.7724 | -0.30% | |
| 2024-08-19 | 0.7747 | 0.7747 | 0.87% |
截至2024-06-30 兴银中证港股通科技ETF期末总份额为1.39亿份，相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03690 | 美团-W | 12.00 | 1227.94 | 11.39% |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1175.99 | 10.91% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5.00 | 1101.06 | 10.22% |
| 01810 | 小米集团-W | 72.00 | 1097.69 | 10.19% |
| 01024 | 快手-W | 14.00 | 629.28 | 5.84% |
| 06160 | 百济神州 | 6.00 | 479.91 | 4.45% |
| 02015 | 理想汽车-W | 6.00 | 422.18 | 3.92% |
| 00981 | 中芯国际 | 23.00 | 367.19 | 3.41% |
| 00992 | 联想集团 | 31.00 | 317.82 | 2.95% |
| 01801 | 信达生物 | 7.00 | 265.33 | 2.46% |
