| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.6367 | 1.56% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2434 | 1.30% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.2411 | 1.29% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4959 | 1.84% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4825 | 1.82% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4667 | 1.70% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4655 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.80% | -1.11% | -2.06% | 6.57% | 16.64% | -5.16% | -4.39% | -21.59% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
317|2621 | 774|3012 | 932|2975 | 215|2852 | 169|2663 | 391|2346 | 268|1924 | 316|1347 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7641 | 0.7641 | -0.79% | |
| 2024-07-22 | 0.7702 | 0.7702 | 1.26% | |
| 2024-07-19 | 0.7606 | 0.7606 | -1.93% | |
| 2024-07-18 | 0.7756 | 0.7756 | 0.31% | |
| 2024-07-17 | 0.7732 | 0.7732 | 0.06% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞中证港股通50ETF期末总份额为33.61亿份，相比减少7.32亿份 (本季申购数为1.32亿份，赎回数为8.64亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 77.00 | 26325.36 | 10.19% |
| 00005 | 汇丰控股 | 421.00 | 26294.45 | 10.18% |
| 00939 | 建设银行 | 3378.00 | 17789.60 | 6.89% |
| 03690 | 美团-W | 175.00 | 17770.69 | 6.88% |
| 01299 | 友邦保险 | 313.00 | 15181.08 | 5.88% |
| 00941 | 中国移动 | 174.00 | 12248.38 | 4.74% |
| 01398 | 工商银行 | 2414.00 | 10226.47 | 3.96% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 496.00 | 10141.19 | 3.93% |
| 03988 | 中国银行 | 2326.00 | 8175.33 | 3.16% |
| 00388 | 香港交易所 | 35.00 | 8054.45 | 3.12% |
