华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
139678949.6 |
| 存出保证金 |
119302548.98 |
| 交易性金融资产 |
28958625514.7 |
| 股票投资 |
28958625514.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26387.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49407105.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29951848923.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24099054.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12562241.57 |
| 应付托管费 |
3768672.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3212300.94 |
| 负债合计 |
43642269.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85855480000.0 |
| 所有者权益合计 |
29908206653.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
29951848923.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676301047.76 |
| 结算备付金 |
198305240.54 |
| 存出保证金 |
113699854.99 |
| 交易性金融资产 |
27997508481.1 |
| 股票投资 |
27997508481.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
343907353.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11562145.07 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29341284122.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
758806.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12395694.87 |
| 应付托管费 |
3718708.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337296141.74 |
| 负债合计 |
354169351.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70233480000.0 |
| 所有者权益合计 |
28987114771.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29341284122.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561669141.91 |
| 结算备付金 |
227700540.84 |
| 存出保证金 |
169201330.21 |
| 交易性金融资产 |
23687684091.6 |
| 股票投资 |
23687684091.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1852405.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24648107510.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10328642.8 |
| 应付托管费 |
3098592.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7208021.9 |
| 负债合计 |
20635257.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53283480000.0 |
| 所有者权益合计 |
24627472252.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
24648107510.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447872173.69 |
| 结算备付金 |
407210280.18 |
| 存出保证金 |
181896964.72 |
| 交易性金融资产 |
26748097580.3 |
| 股票投资 |
26748097580.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32585.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5036054.05 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27790145638.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3929.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11129492.5 |
| 应付托管费 |
3338847.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10066097.17 |
| 负债合计 |
24538366.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52643480000.0 |
| 所有者权益合计 |
27765607271.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
27790145638.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647081647.25 |
| 结算备付金 |
130368150.33 |
| 存出保证金 |
67901782.2 |
| 交易性金融资产 |
18221168723.9 |
| 股票投资 |
18221168723.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
300341.7 |
| 应收利息 |
159360.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19066980005.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200513346.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7307141.14 |
| 应付托管费 |
2192142.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24305324.45 |
| 负债合计 |
237714005.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33029480000.0 |
| 所有者权益合计 |
18829266000.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
19066980005.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428799762.88 |
| 结算备付金 |
70356870.87 |
| 存出保证金 |
64814148.77 |
| 交易性金融资产 |
8488921080.9 |
| 股票投资 |
8488921080.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38720.02 |
| 应收股利 |
6444258.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9059374841.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20221725.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3624435.47 |
| 应付托管费 |
1087330.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1762408.95 |
| 负债合计 |
27856879.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10843480000.0 |
| 所有者权益合计 |
9031517961.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
9059374841.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3617942635.37 |
| 结算备付金 |
422543190.64 |
| 存出保证金 |
159294304.2 |
| 交易性金融资产 |
3825577444.17 |
| 股票投资 |
3825577444.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
617290.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1994418790.43 |
| 资产总计 |
10020393655.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2408092322.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
618152.85 |
| 应付托管费 |
185445.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3500.0 |
| 负债合计 |
2410755444.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7555480000.0 |
| 所有者权益合计 |
7609638210.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
10020393655.4 |
