易方达恒生港股通新经济ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34188086.55 |
| 股票投资 |
34188086.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34559061.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16517.74 |
| 应付托管费 |
3303.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108704.85 |
| 负债合计 |
128526.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39010597.0 |
| 所有者权益合计 |
34430534.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
34559061.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347764.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48284487.28 |
| 股票投资 |
48107039.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
160003.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
48867872.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19786.21 |
| 应付托管费 |
3957.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69032.22 |
| 负债合计 |
92775.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51010597.0 |
| 所有者权益合计 |
48775096.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
48867872.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512827.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38032447.74 |
| 股票投资 |
38032447.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4093.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38549368.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38251.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17407.09 |
| 应付托管费 |
3481.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57342.78 |
| 负债合计 |
116482.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38010597.0 |
| 所有者权益合计 |
38432886.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
38549368.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35233807.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125400450.01 |
| 股票投资 |
125400450.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
545368.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
122457.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75658.4 |
| 资产总计 |
161377741.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18089279.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19512.03 |
| 应付托管费 |
3902.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11431336.34 |
| 负债合计 |
29544029.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114010597.0 |
| 所有者权益合计 |
131833711.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
161377741.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222991017.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2502561.53 |
| 股票投资 |
2502561.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
145064.29 |
| 资产总计 |
225638642.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34050.0 |
| 应付托管费 |
6810.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2768.44 |
| 负债合计 |
45958.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226010597.0 |
| 所有者权益合计 |
225592684.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
225638642.97 |
