| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.4711 | 2.34% |
| 华夏沃利货币B | 0.4991 | 2.19% |
| 华夏沃利货币C | 0.4938 | 2.17% |
| 华夏沃利货币A | 0.4526 | 2.02% |
| 华夏沃利货币D | 0.4317 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.43% | -- | 1.93% | 443044.97 |
| 2024-03-31 | 96.27% | -- | 2.23% | 407754.98 |
| 2023-12-31 | 97.29% | -- | 1.2% | 364571.74 |
| 2023-09-30 | 98.05% | -- | 3.56% | 395778.59 |
| 2023-06-30 | 96.98% | -- | 1.89% | 199638.36 |
| 2023-03-31 | 96.82% | -- | 1.84% | 168057.24 |
| 2022-12-31 | 96.15% | -- | 4.05% | 124314.89 |
| 2022-09-30 | 95.81% | -- | 3.13% | 110783.50 |
| 2022-06-30 | 92.27% | -- | 5.73% | 93393.25 |
| 2022-03-31 | 92.2% | -- | 8.72% | 66643.38 |
| 2021-12-31 | 89.49% | -- | 8.67% | 55967.69 |
| 2021-09-30 | 90.39% | -- | 7.53% | 34877.57 |
| 2021-06-30 | 90.71% | -- | 8.75% | 30118.61 |
| 2021-03-31 | 91.91% | -- | 11.14% | 31453.87 |
| 2020-12-31 | 92.09% | -- | 10.92% | 52703.61 |
| 2020-10-29 | 0.28% | -- | 60.67% | 70730.07 |
