名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏保证金货币B | 0.4711 | 2.34% |
华夏沃利货币B | 0.4991 | 2.19% |
华夏沃利货币C | 0.4938 | 2.17% |
华夏沃利货币A | 0.4526 | 2.02% |
华夏沃利货币D | 0.4317 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2066.74 | 1449.54 | 70.14% | 483.18 | 23.38% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 690.39 | 479.78 | 69.49% | 159.93 | 23.16% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 821.32 | 564.24 | 68.70% | 188.08 | 22.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 311.25 | 211.78 | 68.04% | 70.59 | 22.68% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 348.73 | 218.00 | 62.51% | 72.67 | 20.84% | 10.26 | 2.94% | -- | -- |
2021-06-30 | 163.18 | 103.09 | 63.18% | 34.36 | 21.06% | 5.94 | 3.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 152.30 | 81.24 | 53.34% | 27.08 | 17.78% | 25.87 | 16.99% | -- | -- |