名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2257045.81元 |
本期利润 | 40915189.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2716元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.76% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19856691.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 797610524.33元 |
期末基金份额净值 | 1.128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1417226.62元 |
本期利润 | 1273716.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2343158.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0252元 |
期末基金资产净值 | 100514641.3元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1628959.87元 |
本期利润 | 171634.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 546044.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 75339946.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.52% |