名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富上证科创板芯片… | 1.013 | 2.49% |
汇添富上证科创板芯片… | 1.0123 | 2.49% |
汇添富中证芯片产业E… | 0.558 | 2.42% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8903 | 2.37% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4948 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 42071247.18 |
1.利息收入 | 33812.41 |
存款利息收入 | 33812.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4560606.37 |
股票投资收益 | 3470516.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090090.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38658143.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-4674157.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3492842.89 |
减:二、费用 | 1156057.89 |
1.管理人报酬 | 778714.11 |
2.托管费 | 233614.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143729.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40915189.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40915189.29 |
一、收入: | 1625868.64 |
1.利息收入 | 19611.18 |
存款利息收入 | 19611.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1748624.59 |
股票投资收益 | 1455178.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293445.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143510.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-45385.81 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46528.79 |
减:二、费用 | 352152.13 |
1.管理人报酬 | 211307.02 |
2.托管费 | 63392.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77453.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1273716.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1273716.51 |
一、收入: | 552398.78 |
1.利息收入 | 181262.31 |
存款利息收入 | 181262.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3883864.66 |
股票投资收益 | -4075917.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 192053.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1800594.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2280345.5 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174061.03 |
减:二、费用 | 380764.05 |
1.管理人报酬 | 182960.5 |
2.托管费 | 54888.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142915.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
171634.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
171634.73 |