名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.62% | 0.97% | -2.08% | -10.61% | 4.41% | -12.95% | -17.97% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
582|2609 | 125|3072 | 728|3040 | 1435|2899 | 206|2690 | 984|2370 | 746|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.6764 | 0.6764 | -0.50% | |
2024-08-22 | 0.6798 | 0.6798 | 1.74% | |
2024-08-21 | 0.6682 | 0.6682 | -0.52% | |
2024-08-20 | 0.6717 | 0.6717 | -0.37% | |
2024-08-19 | 0.6742 | 0.6742 | 0.64% |
截至2024-06-30 华夏中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.80亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 8.00 | 869.19 | 15.60% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 859.90 | 15.44% |
01810 | 小米集团-W | 29.00 | 442.20 | 7.94% |
01211 | 比亚迪股份 | 1.00 | 391.72 | 7.03% |
00669 | 创科实业 | 3.00 | 252.37 | 4.53% |
09633 | 农夫山泉 | 6.00 | 228.59 | 4.10% |
01024 | 快手-W | 5.00 | 214.81 | 3.86% |
02020 | 安踏体育 | 2.00 | 162.91 | 2.92% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 159.76 | 2.87% |
00027 | 银河娱乐 | 4.00 | 146.17 | 2.62% |